Наверх

Управление финансами и инвестициями предприятия

Программа подразумевает полное погружение в сферу финансов и инвестиций: от теоретического базового знакомства с терминологией до овладения навыками управления финансовыми рисками.

Задать вопрос о программе

Цели и задачи программы

Знакомство с базовой финансово-инвестиционной терминологией и способами её использования при коммуникациях

Понимание роли финансовых и нефинансовых руководителей в управлении финансовым и инвестиционным результатом

Понимание сущности и организации бюджетного управления

Овладение умением читать финансовую отчётность, использовать финансовые показатели для управленческих целей, финансово-экономически аргументировать управленческие решения

Овладение навыками управления финансовыми рисками

Овладение навыками оценки эффективности инвестиционных проектов



Структура программы

Тема 1. Как сделать бизнес финансово успешным
  • Цель бизнеса с позиции современного финансового менеджмента
  • Переход от прибыль-ориентированного к ценностно-ориентированному менеджменту. Сущность понятия «ценность (стоимость)» компании
  • Понятие системы финансового управления: архитектура, составляющие
  • В чем ценность компании для инвесторов и собственников
  • Измерение ценности компании на базе DFC подхода
  • Зачем и когда требуется оценка ценности
  • Оценка текущей и инвестиционной ценности компании
  • Основные драйверы ценности
  • Бизнес-модель. Типы моделей. Структурные блоки модели
  • Стратегические карты: назначение, составляющие, методика разработки
  • Формализация стратегии компании с применением стратегических карт
  • Драйверы создания ценности для разных типов бизнес-моделей компании
  • Трансформация функций директора по экономике и финансам
  • Роль финансового директора в управлении ценностью компании
Практикум «Расчет ценности компании. Финансовая оценка вариантов стратегии»
Тема 2. Финансовая диагностика компании
  • Требования к управленческой отчетности для топ-менеджеров
  • Структура финансовой управленческой отчетности
  • Способы повышения информативности отчетности
  • Анализ составляющих активов баланса. Оборотные и внеоборотные активы. Эффективность
  • Анализ источников финансирования. Стоимость капитала и ее оптимизация
  • Анализ показателей отчета о финансовых результатах
  • Разная прибыль для разных целей. Показатели EBITDA, OIBDA, EBIT, NOPAT
  • Анализ показателей отчета о финансовых результатах
  • Показатели денежных потоков. Анализ денежных потоков
  • Применение важнейших финансовых коэффициентов для анализа на практике
Практикум «Кейс по анализу финансового состояния компании»
Тема 3. Управление инвестициями и инвестиционными проектами
  • Понятие и виды инвестиций
  • Инвестиционная среда: рынки, институции и процентные ставки
  • Риск и доходность. Портфельный анализ
  • Модели оценки финансовых активов
  • Оценка эффективности управления портфелем
  • Принятие решений об инвестировании
  • Инвестиционные проекты: классификация, методы оценки
  • Прогнозирование и анализ риска денежных потоков проекта
  • Схемы финансирования инвестиционного проекта
  • Управление и оценка эффективности инвестиционного проекта
Практикум «Разработка инвестиционного бизнес-плана»
Тема 4. Комплаенс-контроль и риск-менеджмент
  • Предпосылки и цель внедрения системы управления рисками в организации
  • 3 линии защиты: теория и практика
  • Причины возникновения рисков
  • Неопределенность и ментальные ловушки
  • Система управления рисками компании
  • Классификация рисков
  • Экспертные методы оценок
  • Методы управления рисками
  • Комплаенс-риски как самый дорогой способ контроля
  • Комплаенс-риски субсидиарной ответственности как самый эффективный способ привлечения к
  • ответственности владельцев и первых лиц компании
Практикум. Разборы кейсов российских и зарубежных компаний
 
Выпускники программы организовывают финансовое управление компанией и добиваются лучших инвестиционных результатов

Преподаватели

Гусев Андрей Алексеевич
Эксперт-практик в области финансов, кандидат экономических наук, МВА, магистр экономики, член Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков, партнер ряда консалтинговых компаний в сфере финансов.
Волков Юрий Владимирович
Эксперт-практик в области корпоративных финансов, оценки бизнеса, инвестиционного анализа и стратегического управления. Бизнес-тренер, консультант.
Белякова Юлия Михайловна
Эксперт-практик в области комплаенс-аудита и риск-менеджмента. Бизнес тренер, консультант.
Гаврилова Ольга Анатольевна
Сертифицированный консультант по управлению по международному стандарту ICMCI, эксперт по системам управления финансовой результативностью, член Национального института сертифицированных консультантов по управлению.

Условия обучения

Стоимость
40 000 ₽
Продолжительность
32 академических часа
Условия проведения
численность слушателей в группе – от 5 до 15 человек
работа в «режиме погружения», возможны индивидуальные консультации
слушатели обеспечиваются авторскими учебно-методическими материалами
Выдаваемый документ
Удостоверение о повышении квалификации РАНХиГС
 

Руководители программы

Подробнее, об условиях обучения на программах повышения квалификации, расскажут наши менеджеры.
Бабарина Светлана Владимировна
Директор программы/проекта факультета «Высшая школа корпоративного управления»
Связаться

Свяжитесь со мной

Я ознакомился с соглашением на обработку моих персональных данных и принимаю его условия

Контакты

Адрес
119571, Москва, пр-т Вернадского, 82
4 корпус
5 этаж, офис 511
Контакты
Телефон:
+7 (926) 537 27 54
Телефон:
+7 (495) 937 02 99
Email:
babarina-sv@ranepa.ru
График работы:
пн.-пт. с 9:00 до 19:00
119571, Москва, пр. Вернадского, 82 4,5 корпус